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May 19, 2005

なぜ会社にお金が残らないのか

儲かっているはずなのに、お金が足りない!

・儲かったら税金も増える
・回収と支払いのサイト管理がずさん
・節税して手元に残った現金をついつい使ってしまう
理由は以上のようなことが多いようです。

考えてみれば、単純で当たり前の理屈なのですが、人間と言うのは結構引っかかってしまうものなのですね。

「なぜ会社にお金が残らないのか?」
と言うお話しをパートナーズ国際会計事務所さんにお聞きしました。
経営上の出来事を数値化して管理して行くことは大切なことですが、数字にはマジックが隠されていることもしばしば。財務会計の最も基本的な貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)。ちゃんと利益が上がっていて、自己資本比率も高い企業は、一般的には良い企業と言われますが、実際は資金繰りに負われているようなことがあります。

そこで、近年言われているのがキャッシュフロー経営。でも実際キャッシュフロー計算書を作成するに当たっては結構面倒くさい作業があり、活用の仕方もやや複雑です。ここで面白いのが、BS・PLの項目を並べなおし、簡単にキャッシュフローの診断が出来るツールとして「キャッシュストック計算書」と言う独自のツールを使っているところがユニークでした。
損益⇒信用取引(支払い&回収バランス)⇒投資財務(調達と運用)⇒安定資金(短期&流動)
の4つのステージに分けて並び替えて問題点を抽出。手軽に分析を可能にしています。

売上げ、利益だけではなく、支払いタームや資金調達方法など総合的な視点で経営を見直し、経営計画を立てて行くことが大切ですね。

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Comments

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